North America Water Infrastructure Basket (R) 2017(24) Referenzkorb

Stammdaten

Name:North America Water Infrastructure Basket (R) 2017(24)
Anfänglicher Feststellungszeitraum:01. September- 31. Oktober 2017
Verbundene Anleihe: A2EH0R Finaler Feststellungstag: 3 Geschäftstage vor dem 15. Dezember 2024

Beschreibung der Korbkomponenten

Bei den Korbkomponenten handelt es sich um Wasserinfrastruktur-Projekte in Nordamerika, wobei jede Korbkomponente in Kapitalbeteiligungen (Fremd- oder Eigenkapital) an einem oder mehreren Referenzprojekten (die „Kapitalbeteiligungen“) unterteilt ist. Die Auswahl der Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten innerhalb einer Korbkomponente und die Gewichtung der Korbkomponenten im Referenzkorb erfolgt durch die Signina Capital AG, Schweiz („Signina“). Die Gewichtung jeder Korbkomponente entspricht mindestens der Minimalen Gewichtung und höchstens der Maximalen Gewichtung. Die finale Zusammensetzung des Referenzkorbs ist von der Verfügbarkeit von Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten abhängig und wird während der Anfänglichen Festlegungsperiode bestimmt.

Korbkomponente Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten Minimale Gewichtung Maximale Gewichtung
 Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung 1. Lakepoint Village, Lake Simcoe; 2. Cramahe Industrial Park; 3. White Tail Ridge; 4. Carp Airport; 5. Fetherston Park; 6. Farsight Homes; 7. Everett; 8. Hillsdale; 9. Colgan; 10.Egmondville  15%  65%
 US Hydro/ US- Wasserkraft  Marseilles Lock and Dam  20%  55%
 US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung  Mount Holly  15%  65%
Gewichtungen der Korbkomponenten und der darin enthaltenen Referenzprojekte zum letzten Investitionszeitpunkt
Korbkomponente Kapitaleteiligungen an Referenzprojekten Gewichtung
  Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung 1. Wardsville; 2. Loon Lake Resort; 3. Lakepoint Village, Lake Simcoe; 4. Cramahe Industrial Park; 5. White Tail Ridge; 6. Fetherston Park; 7. Carp Airport; 8. Everett; 9. Hillsdale; 10. Oung Cove  55,33%
  US Hydro/ US- Wasserkraft   Marseilles Lock and Dam  23.87%
  US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung   Mount Holly  20,80%
Zahlungen aus den Kapitalbeteiligungen an den Referenzprojekten abzüglich etwaiger Kosten des Halten, Verkauf oder der Auflösung der Kapitalbeteiligungen
Korbkomponente Kapitalbeteiligung an Referenzobjekten Datum Betrag %
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung  

Wasseraufbereitung in Ontario

 

30.11.2017

 

EUR 41.632

 

0,51%

US Hydro/ US- Wasserkraft Marseilles Lock and Dam

 

 

22.12.2017

 

EUR 75.887

 

0,92%

US Waste to Water/US-Wasseraufbereitung Mount Holly

 

 

22.12.2017

 

EUR 49.856

 

0,98%

Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung  

Wasseraufbereitung in Ontario

 

05.06.2018

 

EUR 141.931

 

1,73%

Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung  

Wasseraufbereitung in Ontario

 

20.11.2018

 

EUR 207.564

 

2,52%

US Waste to Water/US-Wasseraufbereitung Mount Holly

 

 

21.11.2018

 

EUR 42.540

 

0,52%

Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung Wasseraufbereitung in Ontario

 

 

27.11.2018

 

USD 2.980

 

0,04%

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