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PP EUR Wasser Infrastruktur Projekt Korb (A2A336)

Stammdaten

Name: PP EUR Wasser Infrastruktur Projekt Korb (R)Anfänglicher Feststellungszeitraum: 18. Mai – 31. Mai 2016
  
Verbundene Anleihe: A2A336Finaler Feststellungstag: 3 Geschäftstage vor dem 30. April 2023
  

Beschreibung der Korbkomponenten

Bei den Korbkomponenten handelt es sich um Wasserinfrastruktur-Projekte in Nordamerika, wobei jede Korbkomponente in Kapitalbeteiligungen (Fremd- oder Eigenkapital) an einem oder mehreren Referenzprojekten (die „Kapitalbeteiligungen„) unterteilt ist. Die Auswahl der Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten innerhalb einer Korbkomponente und die Gewichtung der Korbkomponenten im Referenzkorb erfolgt durch die Signina Capital AG, Schweiz („Signina„). Die Gewichtung jeder Korbkomponente entspricht mindestens der Minimalen Gewichtung und höchstens der Maximalen Gewichtung. Die finale Zusammensetzung des Referenzkorbs ist von der Verfügbarkeit von Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten abhängig und wird während der Anfänglichen Festlegungsperiode bestimmt.

KorbkomponenteKapitalbeteiligungen an ReferenzprojektenMinimale GewichtungMaximale Gewichtung
    
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung1. Wardsville; 2. Loon Lake Resort; 3. Lakepoint Village, Lake Simcoe; 4. Cramahe Industrial Park; 5. White Tail Ridge; 6. Fetherston Park; 7. Carp Airport; 8. Everett; 9. Hillsdale; 10. Oung Cove25 %50 %
    
US Hydro/ US- Wasserkraft11. Marseilles Lock and Dam30 %55%
    
US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung12. Mount Holly20 %30 %
    
Fiktives BarreservekontoHypothetisches Geldmarktkonto, auf dem etwaige Zahlungen auf die Kapitalbeteiligungen gutgeschrieben werden und dem Verwaltungskosten der Emittentin und Weitere Kosten belastet werden.Nicht anwendbarNicht anwendbar

Gewichtungen der Korbkomponenten und der darin enthaltenen Referenzprojekte zum letzten Investitionszeitpunkt

KorbkomponenteKapitaleteiligungen an ReferenzprojektenGewichtung
   
Canada Waste to Water/ Kanadische WasseraufbereitungDarlehen Clearford Water Systems Inc. besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone51,40 %
   
US Hydro/ US- WasserkraftSummit Marseilles Lock and Dam29,44 %
   
US Waste to Water/ US-WasseraufbereitungSummit Mount Holly19,16 %

Zahlungen aus den Kapitalbeteiligungen an den Referenzprojekten abzüglich etwaiger Kosten des Halten, Verkauf oder der Auflösung der Kapitalbeteiligungen

KorbkomponenteKapitalbeteiligung an ReferenzobjektenDatumBetrag%
     
Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung		Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert
durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone		21.11.2016EUR 32.5813.10%
     
Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung		Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert
durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone		26.05.2017EUR 31.2243.12%
     
Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung		Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert
durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone		29.11.2017EUR 32.8472.75%
     
US Waste to Water
Wasseraufbereitung		Beteiligung an der Mount Holly LLC.
besichert durch die Projekterträge		07.03.2018EUR 5.0130.47%
     
US Waste to Water
Wasseraufbereitung		Beteiligung an der Mount Holly LLC.
besichert durch die Projekterträge		01.06.2018USD 8.0010.76%
     
Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung		Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert
durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone		05.06.2018EUR 20.2851.93%
     
Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung		Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert
durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone		20.11.2018EUR 28.1042.68%
     
US Waste to Water
Wasseraufbereitung		Beteiligung an der Mount Holly LLC.
besichert durch die Projekterträge		21.11.2018EUR 4.4820.43%
     
Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung		Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert
durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone		04.06.2019EUR 22.929,212.28%
     
US Waste to Water
Wasseraufbereitung		Beteiligung an der Mount Holly LLC.
besichert durch die Projekterträge		30.04.2019EUR 8.2720.78%
     
US Waste to Water
Wasseraufbereitung		Beteiligung an der Mount Holly LLC.
besichert durch die Projekterträge		14.08.2019EUR 58.0855.53%
     
US Waste to Water
Wasseraufbereitung		Beteiligung an der Mount Holly LLC.
besichert durch die Projekterträge		30.11.2019EUR 5.4290.52%
     
Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung		Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert
durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone		05.12.2019EUR 26.5392.52%
     
US Waste to Water / WasseraufbereitungBeteiligung an der Mount Holly LLC.
besichert durch die Projekterträge		25.05.2020USD 5.9900.52%
     
Aktueller Stand des kalkulatorischen Barreservekontos74.402,71 €   

Dokumente und Downloads

Quarterly Project Report Q4 2019
Quarterly Project Report Q3 2019
Quarterly Project Report Q2 2019
Quarterly Project Report Q1 2019
Quarterly Project Report Q4 2018
Quarterly Project Report Q3 2018
Quarterly Project Report Q2 2018
Quarterly Project Report Q1 2018
Quarterly Project Report Q4 2017
Quarterly Project Report Q3 2017
Quarterly Project Report Q2 2017
Quarterly Project Report Q1 2017