Name: North America Water Infrastructure Basket (R IV) | Anfänglicher Feststellungszeitraum: 22. Dezember 2018- 31. Mai 2019 |
Verbundene Anleihe: A2MVF8 | Finaler Feststellungstag: 3 Geschäftstage vor dem 22. Dezember 2025 |
Bei den Korbkomponenten handelt es sich um Wasserinfrastruktur-Projekte in Nordamerika, wobei jede Korbkomponente in Kapitalbeteiligungen (Fremd- oder Eigenkapital) an einem oder mehreren Referenzprojekten (die „Kapitalbeteiligungen“) unterteilt ist. Die Auswahl der Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten innerhalb einer Korbkomponente und die Gewichtung der Korbkomponenten im Referenzkorb erfolgt durch die Signina Capital AG, Schweiz („Signina“). Die Gewichtung jeder Korbkomponente entspricht mindestens der Minimalen Gewichtung und höchstens der Maximalen Gewichtung. Die finale Zusammensetzung des Referenzkorbs ist von der Verfügbarkeit von Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten abhängig und wird während der Anfänglichen Festlegungsperiode bestimmt.
Korbkomponente | Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten | Minimale Gewichtung | Maximale Gewichtung |
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung | 1. Simcoe County; 2. Northumberland County; 3. Lanark County 4. City of Ottawa; 5. Leeds & Grenwille United Counties; 6. Hamilton; 7. Middlesex County; 8. Kawartha Lakes; 9. Willington County; 10. Huron County | 15% | 65% |
US Hydro/ US- Wasserkraft | 11. Marseilles Lock and Dam | 20% | 40% |
US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung | 12.Silo Ridge; 13. Bellefield | 15% | 65% |
US Water Treatment/ US-Wasserreinigung | 14. The Permian Basin, Texas; 15. Coachella, California; 16. San Francisco Bay Aggregates, California | 0% | 65% |
Korbkomponente | Kapitalbeteiligung an Referenzprojekten | Gewichtung |
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung | 1. Simcoe County; 2. Northumberland County; 3. Lanark County 4. City of Ottawa; 5. Leeds & Grenwille United Counties; 6. Hamilton; 7. Middlesex County; 8. Kawartha Lakes; 9. Willington County; 10. Huron County | 43.05% |
US Hydro/ US- Wasserkraft | 11. Marseilles Lock and Dam | 9.49% |
US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung | 12. Silo Ridge; 13. Bellefield | 13.25% |
US Water Treatment/ US-Wasserreinigung | 14. The Permian Basin, Texas; 15. Coachella, California; 15. San Francisco Bay Aggregates, California | 34.21% |
Korbkomponente | Kapitalbeteiligung an Referenzobjekten | Datum | Betrag | % |
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung | 1. Simcoe County; 2. Northumberland County; 3. Lanark County 4. City of Ottawa; 5. Leeds & Grenwille United Counties; 6. Hamilton; 7. Middlesex County; 8. Kawartha Lakes; 9. Willington County; 10. Huron County | 29.05.2019 | EUR 58.046 | 0.69% |
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung | 1. Simcoe County; 2. Northumberland County; 3. Lanark County 4. City of Ottawa; 5. Leeds & Grenwille United Counties; 6. Hamilton; 7. Middlesex County; 8. Kawartha Lakes; 9. Willington County; 10. Huron County | 04.06.2019 | EUR 34.667 | 0.41% |
US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung | 12. Silo Ridge; 13. Bellefield | 15.11.2019 | EUR 31.902 | 0.38% |
US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung | 12. Silo Ridge; 13. Bellefield | 26.11.2019 | EUR 38.960 | 0.46% |
US Water Treatment/ US-Wasserreinigung | 14. The Permian Basin, Texas; 15. Coachella, California; 15. San Francisco Bay Aggregates, California | 06.12.2019 | EUR 136.819 | 1.63% |
US Water Treatment/ US-Wasserreinigung | 14. The Permian Basin, Texas; 15. Coachella, California; 16. San Francisco Bay Aggregates, California | 22.05.2020 | USD 172.060 | 1.88% |
US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung | 12. Silo Ridge; 13. Bellefield | 16.06.2020 | USD 40.001 | 0.42% |
Canada Waste to Water/Kanadische Wasseraufbereitung | 1. Simcoe County; 2. Northumberland County; 3. Lanark County 4. City of Ottawa; 5. Leeds & Grenwille United Counties; 6. Hamilton; 7. Middlesex County; 8. Kawartha Lakes; 9. Willington County; 10. Huron County | 18.06.2020 | USD 29.980 | 0.32% |
Aktueller Stand des kalkulatorischen Barreservekontos | 199.952,60 € |