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North America Water Infrastructure Basket (R) (2023)

Stammdaten

Name: North America Water Infrastructure Basket (R) (2023)Anfänglicher Feststellungszeitraum: 07. April – 31. Mai 2017
  
Verbundene Anleihe: A185L8Finaler Feststellungstag: 3 Geschäftstage vor dem 12. Dezember 2023
  

Beschreibung der Korbkomponenten

Bei den Korbkomponenten handelt es sich um Wasserinfrastruktur-Projekte in Nordamerika, wobei jede Korbkomponente in Kapitalbeteiligungen (Fremd- oder Eigenkapital) an einem oder mehreren Referenzprojekten (die „Kapitalbeteiligungen„) unterteilt ist. Die Auswahl der Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten innerhalb einer Korbkomponente und die Gewichtung der Korbkomponenten im Referenzkorb erfolgt durch die Signina Capital AG, Schweiz („Signina„). Die Gewichtung jeder Korbkomponente entspricht mindestens der Minimalen Gewichtung und höchstens der Maximalen Gewichtung. Die finale Zusammensetzung des Referenzkorbs ist von der Verfügbarkeit von Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten abhängig und wird während der Anfänglichen Festlegungsperiode bestimmt.

KorbkomponenteKapitalbeteiligungen an ReferenzprojektenMinimale GewichtungMaximale Gewichtung
    
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung1. Wardsville; 2. Loon Lake Resort; 3. Lakepoint Village, Lake Simcoe; 4. Cramahe Industrial Park; 5. White Tail Ridge; 6. Fetherston Park; 7. Carp Airport; 8. Everett; 9. Hillsdale; 10. Oung Cove25 %65 %
    
US Hydro/ US- Wasserkraft11. Marseilles Lock and Dam20 %55 %
    
US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung12. Mount Holly15 %30 %
    
Fiktives BarreservekontoHypothetisches Geldmarktkonto, auf dem etwaige Zahlungen auf die Kapitalbeteiligungen gutgeschrieben werden und dem Verwaltungskosten der Emittentin und Weitere Kosten belastet werden.Nicht anwendbarNicht anwendbar
    

Gewichtungen der Korbkomponenten und der darin enthaltenen Referenzprojekte zum letzten Investitionszeitpunkt

KorbkomponenteKapitaleteiligungen an ReferenzprojektenGewichtung
   
Canada Waste to Water/ Kanadische WasseraufbereitungDarlehen Clearford Water Systems Inc. besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone46.30%
   
US Hydro/ US- WasserkraftSummit Marseilles Lock and Dam30.37 %
   
US Waste to Water/ US-WasseraufbereitungSummit Mount Holly23.33 %
   

Zahlungen aus den Kapitalbeteiligungen an den Referenzprojekten abzüglich etwaiger Kosten des Halten, Verkauf oder der Auflösung der Kapitalbeteiligungen

KorbkomponenteKapitalbeteiligung an ReferenzobjektenDatumBetrag%
     
Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung		Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone30.11.2017USD 234.5123.56%
     
US Waste to Water
Wasseraufbereitung		Beteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge22.12.2017USD 54.6170.83%
     
US Waste to Water
Wasseraufbereitung		Beteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge22.05.2018USD 74.1121.13%
     
Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung		Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone20.11.2018EUR 153.9102.40%
     
US Waste to Water
Wasseraufbereitung		Beteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge21.11.2018EUR 47.2460.65%
     
US Waste to Water
Wasseraufbereitung		Beteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge02.05.2019EUR 69.7491.09%
     
Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung		Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone04.06.2019EUR 1271431.99%
     
US Waste to Water
Wasseraufbereitung		Beteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge30.11.2019EUR 42.1670.66%
     
Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung		Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone06.12.2019EUR 153.2392.39%
     
US Waste to Water / WasseraufbereitungBeteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge25.05.2020USD 46.5190.67%
     
Aktueller Stand des kalkulatorischen Barreservekontos340.863,41 €   

Dokumente und Downloads

Aktuelle Berichte der Signina Capital