PP EUR Wasser Infrastruktur Projekt Korb (A2A336)

Stammdaten

Name: PP EUR Wasser Infrastruktur Projekt Korb (R) Anfänglicher Feststellungszeitraum: 18. Mai – 31. Mai 2016
Verbundene Anleihe: A2A336 Finaler Feststellungstag: 3 Geschäftstage vor dem 30. April 2023

Beschreibung der Korbkomponenten

Bei den Korbkomponenten handelt es sich um Wasserinfrastruktur-Projekte in Nordamerika, wobei jede Korbkomponente in Kapitalbeteiligungen (Fremd- oder Eigenkapital) an einem oder mehreren Referenzprojekten (die „Kapitalbeteiligungen„) unterteilt ist. Die Auswahl der Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten innerhalb einer Korbkomponente und die Gewichtung der Korbkomponenten im Referenzkorb erfolgt durch die Signina Capital AG, Schweiz („Signina„). Die Gewichtung jeder Korbkomponente entspricht mindestens der Minimalen Gewichtung und höchstens der Maximalen Gewichtung. Die finale Zusammensetzung des Referenzkorbs ist von der Verfügbarkeit von Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten abhängig und wird während der Anfänglichen Festlegungsperiode bestimmt.

Korbkomponente Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten Minimale Gewichtung Maximale Gewichtung
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung 1. Wardsville; 2. Loon Lake Resort; 3. Lakepoint Village, Lake Simcoe; 4. Cramahe Industrial Park; 5. White Tail Ridge; 6. Fetherston Park; 7. Carp Airport; 8. Everett; 9. Hillsdale; 10. Oung Cove 25 % 50 %
US Hydro/ US- Wasserkraft 11. Marseilles Lock and Dam 30 % 55 %
US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung 12. Mount Holly 20 % 30 %
Fiktives Barreservekonto Hypothetisches Geldmarktkonto, auf dem etwaige Zahlungen auf die Kapitalbeteiligungen gutgeschrieben werden und dem Verwaltungskosten der Emittentin und Weitere Kosten belastet werden. Nicht anwendbar Nicht anwendbar
Gewichtungen der Korbkomponenten und der darin enthaltenen Referenzprojekte zum letzten Investitionszeitpunkt
Korbkomponente Kapitaleteiligungen an Referenzprojekten Gewichtung
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung Darlehen Clearford Water Systems Inc. besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone 51,40%
US Hydro/ US- Wasserkraft Summit Marseilles Lock and Dam 29,44 %
US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung Summit Mount Holly 19,16 %
Zahlungen aus den Kapitalbeteiligungen an den Referenzprojekten abzüglich etwaiger Kosten des Halten, Verkauf oder der Auflösung der Kapitalbeteiligungen
Korbkomponente Kapitalbeteiligung an Referenzobjekten Datum Betrag %
Canada Waste to Water/

Kanadische Wasseraufbereitung

Darlehen Clearford Water Systems Inc. besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone  

21. November2016

 

EUR 32.581,00

 

3.10%

Canada Waste to Water/

Kanadische Wasseraufbereitung

Darlehen Clearford Water Systems Inc. besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone  

26. Mai 2017

 

EUR 31.224,00

 

3.12%

Canada Waste to Water/

Kanadische Wasseraufbereitung

Darlehen Clearford Water Systems Inc. besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone  

29. November 2017

 

EUR 32.847

 

2.75%

 

US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung

 

 

Beteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge

 

07. März 2018

 

EUR 5.013

 

0.47%

 

US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung

 

 

Beteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge

 

01. Juni 2018

 

USD 8.001

 

0.76%

Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung
Darlehen Clearford Water Systems Inc. besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone  

05. Juni 2018

 

EUR 20.285

 

1,93%

Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung
Darlehen Clearford Water Systems Inc. besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone  

20. November 2018

 

EUR 28.104

 

2,68%

 

US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung

 

 

Beteiligung an der Mount Holly LLC. besichert durch die Projekterträge

 

21. November 2018

 

EUR 4.482

 

0.43%