North America Water Infrastructure Basket (R III) 2017(24) Referenzkorb

Stammdaten

Name:North America Water Infrastructure Basket (R III) 2017(24) Referenzkorb Anfänglicher Feststellungszeitraum:22. Dezember 2017- 31. Mai 2018
Verbundene Anleihe: A2HED4 Finaler Feststellungstag: 3 Geschäftstage vor dem 22. Dezember 2024

Beschreibung der Korbkomponenten

Bei den Korbkomponenten handelt es sich um Wasserinfrastruktur-Projekte in Nordamerika, wobei jede Korbkomponente in Kapitalbeteiligungen (Fremd- oder Eigenkapital) an einem oder mehreren Referenzprojekten (die „Kapitalbeteiligungen“) unterteilt ist. Die Auswahl der Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten innerhalb einer Korbkomponente und die Gewichtung der Korbkomponenten im Referenzkorb erfolgt durch die Signina Capital AG, Schweiz („Signina“). Die Gewichtung jeder Korbkomponente entspricht mindestens der Minimalen Gewichtung und höchstens der Maximalen Gewichtung. Die finale Zusammensetzung des Referenzkorbs ist von der Verfügbarkeit von Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten abhängig und wird während der Anfänglichen Festlegungsperiode bestimmt.

Korbkomponente Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten Minimale Gewichtung Maximale Gewichtung
 Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung 1. Simcoe County; 2. Northumberland County; 3. Lanark County 4. City of Ottawa; 5. Leeds & Grenwille United Counties; 6. Hamilton; 7. Middlesex County; 8. Kawartha Lakes; 9. Willington County; 10. Huron County  15%  65%
 US Hydro/ US- Wasserkraft  Marseilles Lock and Dam  20%  55%
 US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung  Mount Holly  15%  65%
Gewichtungen der Korbkomponenten und der darin enthaltenen Referenzprojekte zum letzten Investitionszeitpunkt
Korbkomponente Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten Gewichtung
  Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung 1. Simcoe County; 2. Northumberland County; 3. Lanark County 4. City of Ottawa; 5. Leeds & Grenwille United Counties; 6. Hamilton; 7. Middlesex County; 8. Kawartha Lakes; 9. Willington County; 10. Huron County  59,55%
  US Waste to Water/ US-Wasseraufbe- reitung Mount Holly  19,73%
  US Hydro/ US- Wasserkraft Marseilles Lock and Dam 20,72%
Zahlungen aus den Kapitalbeteiligungen an den Referenzprojekten abzüglich etwaiger Kosten des Halten, Verkauf oder der Auflösung der Kapitalbeteiligungen
Korbkomponente Kapitalbeteiligung an Referenzobjekten Datum Betrag %
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung 1. Simcoe County; 2. Northumberland County; 3. Lanark County 4. City of Ottawa; 5. Leeds & Grenwille United Counties; 6. Hamilton; 7. Middlesex County; 8. Kawartha Lakes; 9. Willington County; 10. Huron County

 

 

15.11.2018

 

EUR 176.201

 

1,99%

US Waste to Water/US-Wasseraufbereitung Mount Holly

 

 

21.11.2018

 

EUR 54.890

 

0,62%

Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung 1. Simcoe County; 2. Northumberland County; 3. Lanark County 4. City of Ottawa; 5. Leeds & Grenwille United Counties; 6. Hamilton; 7. Middlesex County; 8. Kawartha Lakes; 9. Willington County; 10. Huron County

 

 

27.11.2018

 

EUR 43.909

 

0,56%

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