North America Water Infrastructure Basket (R) (2023)

Stammdaten

Name: North America Water Infrastructure Basket (R) (2023) Anfänglicher Feststellungszeitraum: 07. April – 31. Mai 2017
Verbundene Anleihe: A185L8 Finaler Feststellungstag: 3 Geschäftstage vor dem 12. Dezembet 2023

Beschreibung der Korbkomponenten

Bei den Korbkomponenten handelt es sich um Wasserinfrastruktur-Projekte in Nordamerika, wobei jede Korbkomponente in Kapitalbeteiligungen (Fremd- oder Eigenkapital) an einem oder mehreren Referenzprojekten (die „Kapitalbeteiligungen„) unterteilt ist. Die Auswahl der Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten innerhalb einer Korbkomponente und die Gewichtung der Korbkomponenten im Referenzkorb erfolgt durch die Signina Capital AG, Schweiz („Signina„). Die Gewichtung jeder Korbkomponente entspricht mindestens der Minimalen Gewichtung und höchstens der Maximalen Gewichtung. Die finale Zusammensetzung des Referenzkorbs ist von der Verfügbarkeit von Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten abhängig und wird während der Anfänglichen Festlegungsperiode bestimmt.

Korbkomponente Kapitalbeteiligungen an Referenzprojekten Minimale Gewichtung Maximale Gewichtung
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung 1. Wardsville; 2. Loon Lake Resort; 3. Lakepoint Village, Lake Simcoe; 4. Cramahe Industrial Park; 5. White Tail Ridge; 6. Fetherston Park; 7. Carp Airport; 8. Everett; 9. Hillsdale; 10. Oung Cove 25 % 65 %
US Hydro/ US- Wasserkraft 11. Marseilles Lock and Dam 20 % 55 %
US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung 12. Mount Holly 15 % 30 %
Fiktives Barreservekonto Hypothetisches Geldmarktkonto, auf dem etwaige Zahlungen auf die Kapitalbeteiligungen gutgeschrieben werden und dem Verwaltungskosten der Emittentin und Weitere Kosten belastet werden. Nicht anwendbar Nicht anwendbar
Gewichtungen der Korbkomponenten und der darin enthaltenen Referenzprojekte zum letzten Investitionszeitpunkt
Korbkomponente Kapitaleteiligungen an Referenzprojekten Gewichtung
Canada Waste to Water/ Kanadische Wasseraufbereitung Darlehen Clearford Water Systems Inc. besichert durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone 46.30%
US Hydro/ US- Wasserkraft Summit Marseilles Lock and Dam 30.37 %
US Waste to Water/ US-Wasseraufbereitung Summit Mount Holly 23.33 %
Zahlungen aus den Kapitalbeteiligungen an den Referenzprojekten abzüglich etwaiger Kosten des Halten, Verkauf oder der Auflösung der Kapitalbeteiligungen
Korbkomponente Kapitalbeteiligung an Referenzobjekten Datum Betrag %
Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung
Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert
durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone
30.11.2017 USD 234.512 3.56%
US Waste to Water
Wasseraufbereitung
Beteiligung an der Mount Holly LLC.
besichert durch die Projekterträge
22.12.2017 USD 54.617 0.83%
US Waste to Water
Wasseraufbereitung
Beteiligung an der Mount Holly LLC.
besichert durch die Projekterträge
22.05.2018 USD 74.112 1.13%
Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung
Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert
durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone
20.11.2018 EUR 153.910 2.40%
US Waste to Water
Wasseraufbereitung
Beteiligung an der Mount Holly LLC.
besichert durch die Projekterträge
21.11.2018 EUR 47.246 0.65%
US Waste to Water
Wasseraufbereitung
Beteiligung an der Mount Holly LLC.
besichert durch die Projekterträge
02.05.2019 EUR 69.749 1.09%
Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung
Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert
durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone
04.06.2019 EUR 127143 1.99%
US Waste to Water
Wasseraufbereitung
Beteiligung an der Mount Holly LLC.
besichert durch die Projekterträge
30.11.2019 EUR 42.167 0.66%
Canada Waste to Water/
Kanadische Wasseraufbereitung
Darlehen Clearford Water Systems Inc. Besichert
durch die Projekterträge aus Wardsville und Fetherstone
06.12.2019 EUR 153.239 2.39%
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